至此,源渃资产正式退出缘若娱购汇广场和美若缘公寓。
不多久,宋佳茵就将它们更名为&ldo;盛汇新广场&rdo;和&ldo;荣和居公寓&rdo;,真是煞费苦心啊。
这头问题刚解决,那头问题又如雨后春笋般拨开厚土争见天日,让人应接不暇!
☆、现金为王
一波还未平息,一波又来侵袭。
ssy(澍源控股)并购源渃资产之后,内部风险初生之际,令高澍没有想到的外部风险也正悄然袭来。
交易发生后,各大银行及评级机构认为ssy在源渃资产的管理费用及支出资金对其自身构成一定的风险,遂将ssy的企业信用(财务能力)评估等级从aa降到bb,连降了三级。
这样一来,ssy原本属于具备长期投资价值的公司,被直接评估为存在风险且收益没有保障型的公司,自然会产生一定的负面影响。
即使高澍有再大的能力,也无法改变第三方对公司的信用评级评估标准。这样一来,ssy对流动资金的需求就更大了,尤其是在这个现金为王的资本时代,谁资金实力雄厚谁就能掌控局面。
高澍必须对公司的资金情况了如指掌。所以上班后,他一大早就走向了李芳芳的办公室。
财务部依旧是那么繁忙,这段时间比往常更加热闹,人影来回穿梭,擦肩而过的人只顾看着手上的文件,连声招呼都不打,这一切高澍都看在眼里。
&ldo;小何,这是怎么回事?小数点都能写成逗号,你知不知道这样会给公司造成多大损失……&rdo;
当高澍人还没走进李芳芳的办公室,就已经未见其人先闻其声了。
&ldo;澍总你来啦!&rdo;,李芳芳看见高澍进来,就让刚犯错误的文职小姑娘出去干活了,&ldo;小何,你先出去吧。&rdo;。
高澍与李芳芳共事这么久,还没见她发过这么大的脾气,看来最近她心情也不是太好,难道是跟公司最近资金紧张情况有关,他心里默默想道。
&ldo;谁惹我们的芳董一早就发这么大火啊?胆子真大啊!&rdo;
李芳芳满脸的不悦还没散去,高澍就进来了,还不忘调侃一番她。
对方赶紧解释道:&ldo;这种低级错误也会犯,幸好只是内部文件,要是票据账单,那影响就大了。&rdo;
高澍就喜欢李芳芳这种一丝不苟、心思缜密的性格特点,要是换作其他人,恐怕早已草草签字了事了,再次感叹她不愧为从事会计财务工作的专业人员。
&ldo;芳董,公司近期的财务资金情况怎么样?&rdo;
不想闲扯一些无关之事,高澍只想快点切入正题,继而问道:&ldo;是否会出现资金断裂的巨大风险?&rdo;
从看到高澍进来办公室那一刻,李芳芳心里就明白他是为了搞清楚公司资金情况而来,对此早已有所准备。
于是她说:&ldo;资金断裂倒不至于,但资金紧张是肯定的了,尤其是在并购源渃资产后,公司的日常支出和应付账款同比逐步增加。如果加上公司债券本息兑付日的不久到来,到时还会抽走公司一部分流动现金,因此会有一定压力。&rdo;
高澍点了点头,对此表示同意,又对李芳芳说:&ldo;欠债还钱,天经地义。剔除这些,公司账面资金还剩多少?&rdo;
李芳芳愣了愣,想了想,答道:&ldo;还有几十亿吧!&rdo;
因为高澍想知道确切的答案,所以又问道:&ldo;具体是多少?&rdo;
公司资金是随时流动的,很难精确到到小数点,所以李芳芳说了个大概数字:&ldo;七八十亿吧!这是百分百能动用的流动资金。&rdo;
不一会,她又补充说道:&ldo;这只是总公司的,若加上几家子公司的资金,能动用的现金估计有上百亿多;另外,公司还有三十多亿资金购买了理财产品,尚未到期!&rdo;
此时,高澍叹息着说:&ldo;上百亿也不能掉以轻心啊,要是发生银行断贷、抽贷和催贷,或是债务挤兑,再多的现金也是杯水车薪啊。从今日起,务必开源节流,进一步充实公司账面资金!&rdo;
所见略同,李芳芳也说道:&ldo;澍总说得对,紧要时现金流关乎企业生死,绝不能断!&rdo;
又点了点头,高澍继续补充道:&ldo;公司信用评级已经被下调,估计银行不久也会催促还钱,必须提前做好准备,不然到时自乱阵脚,有可能不堪一击啊!&rdo;
为此,高澍对李芳芳口头下达了几点工作指示:
一是确保公司账面上必须有三十亿的现金能随时随地随人调动;
二是凡是动用公司资金较大数额以上项目或账款都需经过自己;
三是公司能尽快收回的债务和货款等应收账款要尽量催收回来。
末了,高澍想着还有两件事没完成,也不想在她这里逗留太久。他回想起刚进来的那个情景,于是对她说了一些鼓励的话后就回到了自己的办公室,并告诉徐莎莎他有很重要的事需要处理,今天不见任何人。
高澍未完成的两件事,一是打电话给刘曦渃,二是约欧阳宝玥吃饭,对此念念不忘的他,两次通话都非常重要。
他拨通刘曦渃的电话后,那边传来了熟悉的声音。俩人开始互道寒暄、嘘寒问暖,接着深聊缘若广场和美若缘公寓的谈判情况,最后他教给她解决问题的关键方法,之后便挂了电话,可他却不知她其实还有很多话想说。
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